证券代码:002455       证券简称:百川股份         公告编号:2023-026

债券代码:127075       债券简称:百川转 2

(资料图片)

         江苏百川高科新材料股份有限公司

       关于“百川转 2”转股价格调整的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

  江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19

日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券（债券简称：百川转 2，

债券代码：127075），根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发

行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在本次发行

之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等

情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式

进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

  增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

  上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股

价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行

的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人

的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

   二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

年度利润分配方案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增

股本。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股等原因

发生变动，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

   根据上述方案和可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百川转 2”的

转股价格将作相应调整，调整前“百川转 2”转股价格为 10.36 元/股，调整后转

股价格为 10.31 元/股【计算过程为：P1=P0-D=10.36-0.05=10.31 元/股】，调整后

的转股价格自 2023 年 5 月 15 日（除权除息日）起生效。

   特此公告。

                          江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

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